Obligation Aggregate Holdings S.A 5.5% ( DE000A3KPTS1 ) en EUR

Société émettrice Aggregate Holdings S.A
Prix sur le marché 101.13 %  ▲ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  DE000A3KPTS1 ( en EUR )
Coupon 5.5% par an ( paiement annuel )
Echéance 16/05/2024 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 1 000 EUR
Montant de l'émission 250 000 000 EUR
Description détaillée Aggregate Holdings S.A. est une société d'investissement internationale diversifiée, principalement active dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures et des services financiers, avec des actifs répartis géographiquement à travers l'Europe et au-delà.

L'Obligation émise par Aggregate Holdings S.A ( Luxembourg ) , en EUR, avec le code ISIN DE000A3KPTS1, paye un coupon de 5.5% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 16/05/2024
DateClean price
07/08/2024100.00%
02/01/202429.00%
12/08/202328.50%
19/07/202328.50%
25/06/202328.50%
01/06/202328.50%
08/05/202328.50%
14/04/202328.50%
21/03/202328.50%
26/02/202328.50%
03/02/202328.50%
11/01/202328.50%
19/12/202228.50%
27/11/202228.30%
05/11/202230.50%
02/11/202230.50%
13/10/202231.40%
25/09/202231.40%
08/09/202231.40%
23/08/202234.15%
07/08/202234.15%
23/07/202234.10%
08/07/202233.75%
23/06/202230.00%
09/06/202230.00%
26/05/202225.00%
10/05/202240.00%
25/04/202247.00%
09/04/202247.00%
24/03/202264.50%
10/03/202248.00%
24/02/202253.00%
05/02/202263.00%
21/01/202269.00%
01/01/202263.00%
15/12/202166.00%
29/11/202163.00%
14/11/202163.00%
31/10/202166.00%
17/10/202165.00%
03/10/202187.00%
15/09/2021101.13%